Rekeningschema
Binnen het rekeningschema kunnen een onbeperkt aantal grootboeknummers worden vastgelegd.
Tijdens het invoeren van het rekeningschema kunt u direct een hoofd- of subverdichting
invoeren en/of wijzigen, de BTW coderingen aanpassen en budgetgegevens toekennen of wijzigen.
Daarnaast kunnen er een aantal extra parameters meegegeven worden zoals koppeling met een
subadministratie, het kenmerken als kostenplaatsrekening of een liquiditeitsrekening.
Tevens kan aangegeven worden of de mutaties op de grootboekrekening bij het printen moeten
worden gecomprimeerd.
Als er een budget is ingegeven wordt in oogopslag de stand van zaken gepresenteerd inclusief
een realisatie percentage met daarnaast de mogelijkheid om via de ‘zoom’-knop allerlei
detailinformatie op te vragen.
Vanuit dit scherm worden met de knop ‘Details’ alle journaalboekingen op de grootboekkaart
weergegeven en kan direct een specifieke journaalpost worden opgeroepen en indien nodig kan
een correctie boeking plaatsvinden.
Uiteraard kunt u van de opgeroepen grootboekrekening een grootboekkaart worden afgedrukt of
op het scherm zichtbaar gemaakt worden.
Dagboeken
Er kunnen binnen Cashflow-Foerage per administratie 999 dagboeken worden aangemaakt.
Bij de koppeling van het dagboek met een grootboekrekening kan worden aangegeven of er
saldocontrole moet plaatsvinden, een plezierig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de boeking
van bijv. een dagafschrift van de bank altijd in evenwicht is en het eindsaldo altijd weer het
beginsaldo van het volgende dagafschrift.
Het aantal perioden is gelimiteerd op 55 zodat u de administratie in wekelijkse perioden kunt
bijhouden.
Per dagboek kunnen alle boekingsgegevens worden opgevraagd en kunnen bijvoorbeeld de bedragen
worden gesorteerd op grootte van het bedrag, ideaal bij het nazoeken van een bepaalde boeking.
Bij het aanklikken van een bepaalde boekingsregel kan ook hier weer direct de journaalpost
worden opgevraagd en zonodig worden gecorrigeerd.
Budgettering
Met behulp van dit programma onderdeel kan het bedrijf bestuurd en gecontroleerd worden omtrent
de verwachtingen en de doelstellingen. Vergelijking met voorgaand jaar wordt zichtbaar gemaakt
terwijl tevens de gerealiseerde kosten c.q. opbrengsten per periode worden afgezet tegen de budgetten.
Journaliseren
Met behulp van dit onderdeel kunnen alle financiële handelingen binnen de administratie worden
vastgelegd inclusief de boekingen in de subadministratie debiteuren en/of crediteuren.
Indien de module telebankieren aanwezig is kunnen de elektronisch ontvangen mutaties op basis
van het MT940-formaat worden ingelezen en verwerkt.
Als de boekingsregels zijn ingebracht dan kunnen daar uiteraard diverse overzichten van
vervaardigd worden.
Uiteraard beschikt Cashflow-Foerage over een reeks uitgebreide controleprogramma’s die er voor
zorg dragen dat de administratie altijd integer is.
Verslaglegging
Cashflow-Foerage beschikt over een groot aantal rapportagemogelijkheden zoals o.a. proefbalans,
proef-saldibalans en eindbalans overzichten.
Bij de eindbalans gegevens kunnen naar keuze zowel de balans, verlies- en winstrekening of beiden
worden uitgewerkt en uitgeprint.
Tevens kunnen subtotaliseringen op diverse niveaus worden aangebracht en kan er een gecomprimeerde
of uitgebreide presentatie met hoofd- en subverdichtingen plaatsvinden.
Ook hier kunnen individuele balansposten worden teruggevoerd worden naar een journaalpost die al
dan niet gecorrigeerd kan worden.
De gegevens kunnen voor verdere bewerking worden geëxporteerd naar MS-EXCEL of als .CSV bestand worden opgeslagen.
