Hagrusoft

Q0604296 - Hoe moet ik overschakelen op het rekeningschema van de PKN ?

Het doel van dit document is u inzicht te verschaffen in hoe u moet handelen wanneer u over wilt stappen op een nieuw rekeningschema.

Wanneer u in een nieuwe boekjaar wilt gaan werken met een nieuw rekeningschema gaat het afsluiten van het boekjaar niet via de optie 'Eindejaarssessie'.
Met de optie 'Eindejaarssessie' opent u namelijk een nieuw boekjaar en zet u het huidige rekeningschema, met of zonder eventuele cijfers over, naar het volgende boekjaar.

Om tot een juiste overgang te komen naar een nieuw rekeningschema moet u een aantal stappen ondernomen worden.

Werkwijze:

Stap 1

Maak de boekingen in het huidige boekjaar af.

Stap 2

Maak een backup van het huidige boekjaar.

Stap 3

Maak een afdruk van uw rekeningschema.
(via: 'Administratie - Rekeningschema - Afdrukken')

Stap 4

Maak een afdruk van de grootboekkaarten.
(via: 'Overzichten - Overzicht grootboekgegevens - Afdrukken')

Stap 5

Maak een afdruk van de eindbalans.
(via: 'Overzichten - Overzicht eindbalans - Afdrukken')

Stap 6

Sluit de administratie.
(via: 'Beheer - Administratie kiezen' of sluit Cashflow af en herstart Cashflow vervolgens)

Stap 7

Maak een nieuwe administratie aan en open deze.

Stap 8

Controleer of u in de juiste administratie en boekjaar zit door linksonderin het scherm te kijken.

Stap 9

Wanneer u wilt overschakelen naar het standaard rekeningschema van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) dan kunt u deze inlezen via 'Hulpprogramma's - Importeren landelijk rekeningschema'

Stap 10

Controleer en pas waar nodig het nieuwe rekeningschema aan.

Aandachtspunt:
Let er op dat u voor elke bank/postbank-nummer een aparte grootboekrekening aanmaakt!
Indien u gebruik maakt van een zogenaamde subadministratie, (zoals: Debiteuren/Crediteuren of Scipio) moet u dit bij de te gebruiken grootboekrekening aangeven.
Denk er tevens om dat dit een balansrekening moet zijn.

Stap 11

Wanneer het nieuwe rekeningschema compleet is, kunt u de dagboeken aanmaken.

Aandachtspunt:
Let er hierbij op dat u voor elke bank/postbank een aparte dagboek aanmaakt!
Vergeet hierbij het onderdeel 'saldocontrole' niet.
NB: Het dagboek Memoriaal heeft uiteraard geen koppeling met een grootboekrekening.

Stap 12

Nadat het rekeningschema en de dagboeken ingegeven zijn kunt u de beginbalans gaan inboeken.
U dient hier zelf de juiste cijfers van het oude boekjaar in te vullen bij de nieuwe grootboekrekeningen in het nieuwe boekjaar.
Voorbeeld: 10300 - Bank wordt 1220 - Bank

Lees verder: